วันที่
11 มีนาคม 2556
เรื่อง ขอข้อมูลจากธนาคารเพื่อการสอบบัญชี
เรียน ผู้จัดการธนาคาร…………………………จำกัด
(มหาชน)
เพื่อการตรวจสอบบัญชี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2555 บริษัท จำกัด ขอความร่วมมือจากธนาคารได้โปรดส่งข้อมูลต่างๆ
ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ไปยังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1)
กรอกแบบสอบถามที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
2)
ใบแจ้งยอดบัญชี
(BANK STATEMENT) ของบริษัทฯระหว่างวันที่
1 พฤศจิกายน 2554 ถึง
วันที่ 31 ตุลาคม 2555
3)
รายชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัทฯ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555
4)
รายละเอียดของสัญญาเงินเบิกเกินบัญชี
ตามรายการดังนี้
-
วงเงินเบิกเกินบัญชี
-
อัตราดอกเบี้ย
-
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ค้ำประกันและผู้ค้ำประกัน
5)
รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คที่ฝากรอเรียกเก็บเงิน
ตามรายการดังต่อไปนี้ (ถ้ามี)
-
เช็คลงวันที่ ธนาคาร เลขที่เช็ค
จำนวนเงิน
6)
รายละเอียดเกี่ยวกับ ทรัสต์รีซีท
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้
ตั๋วเงินซื้อลด (ถ้ามี)
7)
ข้อมูลอื่นที่เห็นว่าจำเป็นต่อการสอบบัญชี
อนึ่ง โปรดระบุข้อความคำว่า “ไม่มี”
ไว้ในแบบสอบถามถ้าหากบริษัทฯไม่มีรายการดังกล่าวกับธนาคาร บริษัทฯ
หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย…………......................................…….............……)
กรรมการ
วันที่ 15
ธันวาคม 2552
เรียน ผู้จัดการธนาคาร
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
จำกัด บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาธนาคารได้โปรดให้ข้อมูลตามรายละเอียดข้างล่างนี้แก่ผู้สอบบัญชีของ
บริษัท จำกัด
โดยใช้ซองที่แนบมาพร้อมนี้
อนึ่ง คำถามใดที่ไม่มีคำตอบ โปรดระบุไว้โดยชัดเจนด้วยว่า “ไม่มี”
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย)
วันที่
15 ธันวาคม 2552
เรียน ผู้สอบบัญชี บริษัท จำกัด
1. ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า
เพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ปรากฏบัญชี
ของธนาคารว่า บริษัท จำกัด มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้ :-
เลขที่บัญชี
|
ประเภทเงินฝาก
|
จำนวนเงิน
|
อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี
|
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
ภาระผูกพัน
เงินฝาก
|
|
|
Regular
Checking Account
|
|
|
|
|
|
|
Saving
Deposits
|
|
|
|
|
|
|
Time
Deposits
|
|
|
|
|
|
|
อื่นๆ (โปรดระบุ)
|
|
|
|
|
2. หนี้สินอื่นของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น
ณ สิ้นวันเดียวกันมีดังนี้ :-
เลขที่บัญชี
|
ประเภทหนีสี้น
|
จำนวนเงิน
|
วันครบ
กำหนด
|
อัตรา
ดอกเบี้ยต่อปี
|
ดอกเบี้ย
ค้างจ่าย
|
หลักประกัน
|
|
|
Overdrafts
|
|
|
|
|
|
|
|
Loans
Discounts & Advances
|
|
|
|
|
|
|
|
Acceptances
|
|
|
|
|
|
|
|
Trust
Receipts
|
|
|
|
|
|
|
|
อื่นๆ (โปรดระบุ)
|
|
|
|
|
|
3. ณ
สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดภายหน้าดังนี้ :-
ประเภทบัญชี
|
จำนวนเงิน
|
วันเริ่มสัญญา
|
วันครบกำหนด
|
หมายเหตุ
|
|
Letter of
Guarantee
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิต 5. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารมีดังนี้.-
ที่ลูกค้าเปิดไว้แต่ยังใช้ไม่หมดมีดังนี้.- 5.1 Securities held for safe keeping
|
|
จำนวนเงิน
|
|
|
|
|
|
เงินตรา
ต่างประเทศ
|
เงินบาท
|
|
5.2 Items
held for collection
|
|
Import Letters of
Credit
|
|
|
|
|
|
Domestic Letters
of Credit
|
|
|
|
|
|
Marginal Deposit
|
|
|
|
5.1 อื่นๆ (โปรดระบุ)
|
|
|
|
|
|
|
ตามหลักฐานของธนาคาร
ลูกค้าดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ
ไม่ทราบว่าเราเอาเอกสารไปให้ธนาคารเซ็นเนี่ย ต้องเสียเงินด้วยหรอค่ะ
ตอบลบไม่ทราบว่าเราเอาเอกสารไปให้ธนาคารเซ็นเนี่ย ต้องเสียเงินด้วยหรอค่ะ
ตอบลบเสียค่ะแต่เขาจะตัดเงินออกจากบัญชีเป็นค่าดำเนินการทำธุรกรรมค่ะ เหมือนเวลาขอStatement ทั่วไป
ตอบลบ